英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析7月29日
美公債殖利率下降 黃金價格周五上漲 1%
昨日回顧
黃金價格周五上漲 1%。在數據顯示美國 6 月物價小漲後,聯準會 9 月降息更樂觀,美國公債殖利率因而下降,激勵金價。然而,黃金期貨價格連續第二周走跌,係因金價上周創歷史新高後,受到風險資產大幅下跌的拖累。美國商務部經濟分析局表示,個人消費支出 (PCE) 物價指數繼 5 月持平後,6 月微升 0.1%,顯示 Fed 抗擊通膨已有新進展,讓市場更加預期 Fed 下周會議將暗示 9 月啟動降息。同時,隨著第二大消費國印度本周出大幅調降其黃金和白銀的進口關稅,提振該國實體需求,印度的黃金溢價本周也躍升至十年來的最高水準。
美股盤後
企業財報傳佳音,加上通膨降溫數據提振降息希望,美債殖利率走低,科技股回暖,道瓊指數週五 (26 日) 大漲超 650 點,標普和那指收紅超 1%。3M 飆升超 23%,登歷史新高,迎來半個多世紀以來最美好的一天。綜觀本週,標普週跌 0.8%,那指週跌 2.1%。道瓊斯指數表現優於大盤,週漲 0.8%,自 5 月以來首次連四週走升。值得關注的是,羅素 2000 指數週漲 11.51%,連續第三週攀高,這是自 2022 年 8 月以來最強勁的三週表現。美股道瓊指數上漲 654.27 點,或 1.64%,收 40,589.34 點。那斯達克指數上漲 176.16 點,或 1.03%,收 17,357.88 點。S&P 500 指數上漲 59.88 點,或 1.11%,收 5,459.1 點。
基本分析
美元周五收盤持平。數據顯示美國通膨溫和,投資人認為該報告再為聯準會 (Fed)9 月降息鋪路,導致美國公債殖利率下跌,使美元承壓。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.04%,至 104.29。美國 10 年期公債殖利率下跌 5.4 個基點,而通常與利率預期同步波動的 2 年期公債殖利率在通膨報告發布後下滑 5.6 個基點。美元指數報 104.3275。
油價動向
原油期貨周五收低且本周收跌,係因加薩停火協議緩解全球供應擔憂,進而打壓油價。此外,中國經濟疲軟意味著能源需求放緩。美國拜登總統和以色列總理 Benjamin Netanyahu 周四在白宮會晤後,媒體報導加薩停火協議即將達成。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.12 美元或 1.4%,收每桶 77.16 美元。最近月 WTI 原油價格本周收低 1.9%。副總統賀錦麗周四敦促以色列總理盡快與哈馬斯達成停火協議,以加速加薩武裝分子釋放人質。澳洲、紐西蘭和加拿大周五也呼籲加薩立即停火,並要求以色列對聯合國法院上周裁定「以色列佔領巴勒斯坦領土和定居點非法」做出回應。
※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com
今日重要數據及事件
18:00 英國7月CBI零售銷售差值
22:30 美國7月達拉斯聯儲商業活動指數
入市策略:
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至07月26日持倉量為843.17噸,較上日減持2.02噸,本月止淨增持14.12噸。週四美國公佈的第二季度GDP年化增長率達2.8%,超預期的2%,較上季1.4%顯著提升。核心PCE指數從3.7%降至2.9%,顯示通脹放緩,強勁的數據刺激美元走強。此外,初請失業金人數下降超預期至23.5萬,顯示勞動力市場依然強勁。由於市場對美聯儲9月降息預期已消化,避險資產需求下降,投資者獲利回吐,金價跌至6月9日以來最低。週五亞洲時段,現貨黃金探底回升強勢反彈。美國公佈的6月PCE物價指數年率降至2.5%,核心PCE物價指數年率2.6%,高於預期,月率核心PCE物價指數0.2%,同樣超預期。數據表明通脹和經濟活動減弱,為美聯儲今年兩次降息鋪平道路。數據公佈後,交易員預計美聯儲 7 月維持利率不變,9 月開始降息。市場迅速反應,美債收益率跌至盤中低點,美元指數短線跌幅擴大,現貨黃金上升至日高位,週五收漲於 2386.88 美元/盎司,波動區間為 2355.67 至 2390.62 美元。
今日建議
倫敦金於 2384– 2408間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)
港金於 21980 - 22480
支持位 2335/2348位 2408/2418
入市策略一 : 下方觸及2385水平可做多, 目標位于2398水準,止損設在2378水平。
入市策略二 : 上方在2405元水平做空,止賺設在2395美元,止損設在2413。
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於27.10 – 29.20
支持位25.50/26.30 阻力位29.80 /30.80
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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