環球分析5月15日
美元走強 黃金周五下跌
昨日回顧
由於美元走強, 黃金周五下跌,本 周周線收黑,交易員開始懷疑,黃金連續好幾月的漲勢是否暫停、甚至即將告終。黃金價格下跌 70 美分或不到 0.1%,報每盎司 2019.80 美元,連續第三天收黑。黃金下跌一部份原因是美元本周走強,降低海外買家買進以美元計價黃金的興趣,ICE 美元指數 (DXY) 周五上漲 0.6% 至 102.67。美債殖利率周五上揚,也打壓黃金這類不孳息的資產。黃金仍保持在每盎司 2000 美元的關鍵心理價位之上,他認為,這反映對美國舉債上限談判的不確定性感到焦慮,同時仍然期待 Fed 升息即將告一段落。
美股盤後
投資人持續對經濟衰退和債務上限危機感到憂心忡忡,美國本月消費者信心有轉弱跡象,美股週五悉數盡墨。一週來看,標普和道瓊分別累計下跌 0.30% 和 1.11%,寫下連續第二週虧損。政經方面,美國總統拜登和國會領導人的債務上限會議,已經被推遲到下週舉行。美國財務部長葉倫指出,聯邦政府何時會用完現金來償還債務仍存在不確定性,最早可能會在 6 月 1 日耗盡,目前除了提高債務上限,沒有好的解決辦法。美股道瓊指數下跌 8.89 點,或 0.03%,收 33,300.62 點。那斯達克指數下跌 43.76 點,或 0.35%,收 12,284.74 點。標普 500 指數下跌 6.54 點,或 0.16%,收 4,124.08 點。費城半導體指數下跌 5.87 點,或 0.20%,收 2,972.85 點。
基本分析
因美國最新消費者信心報告激起對債務上限問題與貨幣政策的擔憂,令投資人轉向避險資產,美元指數周五升至逾一個月高位,且單周漲幅是 2 月以來最大。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.62%,至 102.69,為一個月高點,周線漲近 1.5%,是 2 月以來最大單周升幅。因消費者擔心與債務上限有關的政治僵局可能引發經濟衰退,美國公布 5 月密大消費者信心指數跌至六個月低點,長期通膨預期則躍升至 2011 年來最高水平。近期公布一連串經濟數據放緩,增加了 Fed 6 月暫停升息的可能性,美國 4 月消費者信心指數 (CPI) 降溫以外,上周申領失業金人數也超出預期。儘管如此,美國就業市場依舊吃緊,3 月職位空缺和失業人口比率為 1.6,遠高於 1.0-1.2 的合理區間。美元指數報 102.7041。
油價動向
原油期貨價格周五收低,且因對經濟前景的擔憂情緒,使 WTI 原油和 Brent 原油價格連續第四周下跌,西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 83 美分或 1.2%,收每桶 70.04 美元,本周 WTI 原油下跌 1.8%。儘管 OPEC + 減產 115 萬桶 / 日的行動本月生效,但原油價格仍走跌。與此同時,俄羅斯雖承諾到年底前減產 50 萬桶 / 日,但新聞報導卻質疑其承諾。。
※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com
20:15 加拿大4月新屋開工
20:30 美國5月紐約聯儲製造業指數
20:45 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在亞特蘭大聯儲主辦的會議上致歡迎詞
21:15 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話
入市策略:
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至05月13日持倉量為937.54噸,較上日減持0.3噸,本月止淨增持11.26噸。美國勞工部週五公佈,4月份美國進口物價指數上升0.4%,為今年以來首次上升,預期增長0.3%。過去12個月,進口成本下降了4.8%。在此之前的一年,該指數上升了12.5%。4月份出口物價指數環比上升0.2%,同比下跌5.9%。去年美元走強抑制了進口價格,是抑制通脹的一個因素,但隨著今年美元走軟,進口價格持堅。美國公佈的另一項資料顯示, 5月密西根大學消費者信心指數初值為57.7,為去年11月以來的最低水準,預期63,前值63.5。美國人對近期通脹的看法在5月份略有緩和。美國5月一年期通脹率預期為4.5%,預期4.4%,前值4.6%。美國5月五至十年期通脹率預期為3.2%,創2011年以來新高,預期2.9%,前值3.0%。美國國會預算辦公室(CBO)就財政赤字及債務上限問題發佈最新報告,將2023年財政缺口預期上調至1.5萬億美元,相比2月份預期上升9%,並稱美國存在有在6月初就缺乏足夠可用財政資金的風險。國會預算辦公室稱,如能熬過6月15日,美國大概率避免7月底之前違約,但6月頭兩周缺乏可用資金仍是“重大風險”。週五因美元走強令黃金失去部分光彩,促使一些分析師猜測持續數月的漲勢可能會結束或暫停;日內金價最高觸及2022.34美元/盎司,最低觸及2000.69美元/盎司,尾盤現貨黃金收報2011.07美元/盎司。
今日建議倫敦金於 2005– 2025間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)
港金於 18480 - 18880
支持位 1983/1995阻力位 2048 / 2058
入市策略一 : 下方觸及2008水平可做多, 目標位于2018水準,止損設在2003水平。
入市策略二 : 上方在2022元水平做空,止賺設在2013美元,止損設在2030。
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於23.10 - 25.20
支持位21.30/22.30 阻力位25.80 /26.50
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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