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:: 環球分析5月3日 :: / 每日分析


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 環球分析5月3日

美債殖利率下滑    黃金周二收在 2000 美元以上

昨日回顧

黃金周二收在 2000 美元以上,美國區域銀行業動盪再起,使金價在聯準會 (Fed) 決策出爐前夕獲得支撐。黃金價格上漲 31.10 美元或 1.6%,報每盎司 2023.30 美元,創 4 月 13 日以來最高價。第一共和銀行 (FRC-US) 遭主管銀行接管,並把資產賣給摩根大通銀行,成為美國自 2008 年以來最大規模銀行業倒閉案。投資人擔憂其他中型銀行可能還有未爆彈,美國地區銀行股周二普遍下挫,美債殖利率下滑。美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 已經展開為期兩天決策會議,預定台灣周四凌晨宣布決議,市場普遍預期升息 1 碼 (25 個基點)。雖然黃金被視為經濟動盪時期的避險工具,但升息會打壓黃金這類不孳息資產的魅力。黃金和美元的負相關值得關注,當黃金上漲、美元貶值,反映的是美國殖利率下滑壓力加重,美債和非美債殖利率擴大對美元是利空,對黃金則是利多,這讓他對金價後市樂觀。

美股盤後

聯準會公布利率決定以前,PacWest Bancorp 和 Western Alliance Bancorp 兩家區域銀行賣壓洶湧,美債違約恐慌再起,長天期美債殖利率急劇下降,反映經濟增長擔憂,美股週二全面下挫,能源和金融類股災情慘重。道瓊一度崩跌超 600 點,終場收黑近 370 點,那指和標普指數瀉超 1%,延續兩個交易日走跌,費半指數下滑 0.74%。數據方面,美國 3 月 JOLTS 職位空缺數降至 959 萬個,創近兩年新低,連續第三個月下降,凸顯勞動力需求逐漸放緩,這將最終使就業市場更加平衡並緩衝薪資上漲的壓力。政經方面,市場預計聯準會將在週三升息 1 碼,投資人急切關注這是否是聯準會本輪升息循環的最後一次升息,抑或是聯準會認為通膨仍居高不下將就進一步升息發出任何訊號。美股道瓊指數下跌 367.17 點,或 1.08%,收 33,684.53 點。那斯達克指數下跌 132.09 點,或 1.08%,收 12,080.51 點。標普 500 指數下跌 48.29 點,或 1.16%,收 4,119.58 點。費城半導體指數下跌 22.24  點,或 0.74%,收 2,996.86 點。

基本分析

美國公布 3 月職位空缺數跌至近兩年新低後,美元指數周二走貶,終止連四升,與此同時,投資人將目光投向聯準會 (Fed) 決策會議。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%,至 101.92。DXY 盤中升至三周高點,並在職位空缺數據出爐後拉回。美國公布 JOLTs 職位空缺數降至 959 萬個,為連續三個月下滑,並創近兩年新低,勞動力市場的一些疲軟跡象可能有

助於 Fed 打擊通膨;同日另一份數據顯示美國 3 月工廠訂單增長 0.9%,終止連兩個月的下滑態勢,但遜於市場預期。發布經濟數據的同時,Fed 周二起召開為期兩天。美元指數報 101.9544。

油價動向

由於投資者聚焦對經濟的擔憂情緒並等待美國聯準會 (Fed) 周三的政策決定,原油期貨價格周二大跌,收逾 5 周最低點。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 4 美元或 5.3%,收於每桶 71.66 美元,為 3 月 24 日以來最低。根據 S&P Global Commodity Insights 調查,分析師平均預期上周 (4/28 止) 原油庫存減少 330 萬桶,汽油庫存減少 30 萬桶,蒸餾油庫存減少 150 萬桶。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:15 美國4ADP就業人數

21:45 美國4Markit服務業PMI終值

22:00 美國4ISM非製造業PMI

22:30 美國至428日當周EIA原油庫存

次日02:00 美聯儲公佈利率決議

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0503日持倉量為928.30噸,較上日增持3.47噸,上月止淨增持2.02噸。資料顯示,美國3JOLTs職位空缺降至960萬個,為20214月以來的新低,顯示依然強勁的勞動力市場正在逐漸降溫。工廠訂單資料顯示,3月工廠訂單總體資料遜於預期,環比上升0.9%,而預期為環比上升1.3%2月由環比下降0.7%修正為環比下降1.1%。這使得工廠訂單的同比增幅僅為1.4%,為20212月以來的最低水準。債務危機方面,美國白宮週二表示,總統拜登在59日與國會四位高層領導人的會晤中不會就債務上限問題進行談判,但他將討論啟動“一個單獨的預算程式”。銀行業方面,根據S3 Partners編制的資料,SPDR S&P Regional Banking ETF(股票代碼KRE)的空頭占已發行股票的比例從一周前的74%上升至96%。如果將每次賣空所產生的綜合多頭押注計算在內,這意味著該ETF中近50%的頭寸都押注於下跌。這一數字較上週二的42%有所上升。市場體現的美聯儲5月政策會議加息幅度在美市時段下跌約4個基點,並且顯示6月政策會議不會加息。在美聯儲料將加息之前,市場對美國銀行業危機蔓延的擔憂重燃,美元和美債收益率雙雙下跌,週二金價大漲,錄得

一個月來最大單日漲幅,日內金價最高觸及414日以來的最高點2019.15美元/盎司,最低觸及1978.17美元/盎司,尾盤現貨黃金收報2016.33美元/盎司。

今日建議倫敦金於  2008 – 2025間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   18480 -  18980

支持位   1945/1965阻力位 2005/2015                   

入市策略一   :      下方觸及2008水平可做多, 目標位于2018水準,止損設在2003水平。

入市策略二   :      上方在2025元水平做空,止賺設在2015美元,止損設在2032。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於24.20 - 26.30

                               支持位22.30/23.30  阻力位27.30 /28.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959



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