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:: 環球分析9月14日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析914

美元和美國短債殖利率驟升    黃金周二重挫

昨日回顧

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率雖然較前月降溫,仍高於市場預期,促使投資人押注美國聯準會 (Fed) 本月可能更激進升息,美元和美國短債殖利率驟升,並使黃金周二重挫逾 1%。黃金期貨價收盤下跌 23.20 美元或 1.3%,報每盎司 1717.40 美元。美國 8 CPI 年增 8.3%、月增 0.1%,都高於市場預估的 8.1%-0.1%,與 7 月相比年增幅減緩,但月增幅擴大。CPI 報告公布後,利率期貨市場如今預測,Fed 9 21 日宣布升息 3 碼的機率達到 81%,在華爾街投銀之間,,甚至不乏升息 4 碼的預測看法。

 

美股盤後

 

聯準會 (Fed) 9 月利率會議前一週,市場高度矚目的通膨數據意外轉強,聯準會升息 3 碼幾成定局,美債殖利率與恐慌指數 VIX 急遽攀升,美股週二開盤隨即跳水,一路下探,科技股、晶片股爆量殺低,四大指數收盤集體暴跌。道瓊終場血崩逾 1200 點,創下 2020 6 月以來最慘單日表現。標普重挫逾 4%,失守 4000 點大關,同創 2020 6 月來最大跌幅。那指狂瀉逾 5%,創 2020 3 月來最大跌幅。費半下殺 6.18%,台積電 ADR 跌超過 4%。美股道瓊指數暴跌 1,276.37 點,或 3.94%,收 31,104.97 點。那斯達克指數暴跌 632.84 點,或 5.16%,收 11,633.57 點。標普 500 指數暴跌 177.72 點,或 4.32%,收 3,932.69 點。費城半導體指數暴跌 168.8 點,或 6.18%,收 2,562.3 點。

 

基本分析

 

高於預期的美國通膨數據,提振了投資人對聯準會 (Fed) 下周繼續積極升息的押注,美元指數周二大漲近 1.5%,創下逾 2 年來最大單日升幅,歐元、英鎊和澳幣在內等非美主要貨幣全面跳水。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.49%,報 109.95,單日漲幅為 2020 3 月以來最大。美國稍早公布 8 月消費者物價指數意外上揚,年增率升至 8.3%,在租金和醫療保健成本增加情況下,核心 CPI 年增率甚至高達 6.3%,雙雙高於市場預期,Fed 下周升息 3 碼幾乎已成定局。美元強勢攀高之際,歐元、英鎊和日元等非美主要貨幣大幅走軟,其中,歐元兌美元下跌 1.5% 0.9967 美元,自 3 周高點回落;澳幣兌美元重貶 2.3% 0.6726 美元,回吐過去兩個交易日的漲幅。美元指數報 109.9317

 

 

油價動向

在經歷連續 3 個交易日上漲後,原油期貨價格周二收低,係因美國通膨數據高於預期,推漲美元並提高升息可能性,這恐抑制能源需求。WTI 原油期貨價格下跌 47 美分或 0.5%,收每桶 87.31 美元。Brent 原油期貨價格下跌 83 美分或 0.9%,收每桶 93.17 美元。美國最新通膨數據提振美元,打壓以美元計價的石油價格。ICE 美元指數上升 1.3% 109.771

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

16:00 IEA公佈月度原油市場報告

17:00 歐元區7月工業產出月率

20:30 美國8PPI月率

22:30 美國至99日當周EIA原油庫存

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0914日持倉量為962.88噸,較上日減持2.03噸,本月止淨減持10.49噸。週二美國公佈的8月份通脹率較去年同期上漲8.3%,高於預期;因住房和食品價格上漲抵消了汽油價格下跌的影響。剔除波動較大的食品和能源價格,CPI7月上升0.6%,較2021年同期上升6.3%。意外的通脹資料幾乎讓市場確信,美聯儲將在下周加息75個基點。華爾街隨後開始權衡美聯儲可能會發表更激進聲明的可能性,加息100個基點的可能性超過20%。“美聯儲新喉舌”、《華爾街日報》記者尼克·蒂米奧斯(Nick Timiraos)發文稱,“上個月通脹加速,使美聯儲有理由在下周的會議上至少加息0.75個百分點,並增加了未來幾個月大幅加息的可能性。”這提升了美聯儲採取激進行動的可能性,美元指數強勢上漲1.48%,美股大幅下跌,也使得黃金對海外買家來說更加昂貴,貴金屬紛紛下挫,現貨黃金短線一度急跌近35美元,日內最高觸及1731.69美元/盎司,最低觸及1696.91美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1702.02美元/盎司。。

日建議倫敦金於  1693– 1713間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15530 -  15980

支持位   1655/1673阻力 1735/1748                             

入市策略一   :      下方觸及1695水平可做多, 目標位于1705準,止損設在1688水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1715元水平做空,止賺設1705美元,止損設在1723美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於18.2020.20

                               支持位15.80/16.30  阻力20.80 /21.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959

 



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