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:: 環球分析8月16日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析816

美元上漲走強     黃金周一下跌

昨日回顧

黃金周一跌破每盎司 1800 美元,收在逾一周低點,主因是美元走強,大宗商品普遍回落,且作為黃金最大消費國的中國數據欲振乏力。黃金期貨價收盤下跌 17.40 美元或 1%,報每盎司 1798.10 美元,是 8 5 日以來最低價。黃金期貨上周連四周收紅,寫下七個月以來最長連漲走勢。美股周一開盤下跌,美債殖利率下滑,但美股終場不但收復失土,還逆勢上漲。投資人等待周三公布的聯準會 (Fed)7 月會議記錄,尋找未來幾個月升息幅度的蛛絲馬跡。升息會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本,因而不利價格。

 

美股盤後

 

華爾街擺脫美中疲弱經濟數據和美債殖利率曲線進一步倒掛影響,科技股和消費類股週一自盤中低點反彈,四大指數大演逆轉秀,標普收復早盤 0.5% 失地,轉而收紅 0.4% 。道瓊漲逾 150 點,自 4 21 日以來首次突破 200 日均線。數據方面,美國 8 月紐約聯準銀行製造業指數從 7 月的 11.10 暴跌至 - 31.3,遠低市場預期的 5.50,創 2020 5 月以來新低,為該指數有史以來第二大降幅,加劇市場對經濟衰退的擔憂。此前,中國 7 月規模以上工業增加值年增 3.8%,社會消費品零售總額年增 2.7%,雙雙遠遜市場預期。中國意外調降關鍵利率,以振興疲弱經濟。美股道瓊指數上漲 151.39 點,或 0.45%,收 33,912.44  點。那斯達克指數上漲 80.87 點,或 0.62%,收 13,128.05 點。標普 500 指數上漲 16.99 點,或 0.4%,收 4,297.14 點。費城半導體指數上漲 9.5 點,或 0.31%,收 3,077.3 點。

 

基本分析

 

因中國公布一系列經濟數據表現不佳,加劇全球經濟衰退擔憂,美元指數周一反彈至一周高點,澳幣、紐元和加幣等商品貨幣跌勢慘烈。中國意外調降主要貸款利率後,離岸人民幣觸 5 月中旬以來最低。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.81%,報 106.49。對聯準會 (Fed) 放慢升息步伐,以及通膨最糟時期已經過去的期望,使美元指數自 7 月中旬創下的 20 年高位回落,不過,部分 Fed 官員仍保持鷹派基調,強調打擊通膨之戰尚未結束。美國周一公布 8 NAHB 建商信心指數跌入負區間,紐約 Fed 製造業指數也大幅下滑至 - 31.3,是疫情爆發以來次糟。即將出爐的經濟數據包含周二的工業生產和周三的零售銷售,這有望緩解市場對美國經濟再度萎縮的擔憂,進而提振美元。另一方面,中國周一公布工業增加值、固定資產投資和社會消費品零售等一系列經濟數據遜於預期,顯示經濟復甦之路仍不穩固,包含鐵礦砂在內等大宗商品因需求擔憂而走跌,進而打壓澳紐幣在內的商品貨幣。

 

油價動向

原油期貨價格周一收低約 3%,係因中國經濟數據疲弱,令市場擔憂全球經濟放緩,恐減少能源產品需求。另外,伊朗核協議可望恢復,也可能令全球原油供應量增加,是另一個導致原油走跌的原因。WTI 原油期貨價格下跌 2.68 美元或 2.9%,收每桶 89.41 美元,創 8 5 日以來最低收盤價。WTI 近月期貨上周收高 3.5%Brent 原油期貨價格下跌 3.05 美元或 3.1%,收每桶 95.10 美元,創 8 5 日以來最低收盤價。Brent 近月期貨上周上漲 3.4%。周一公佈的美國經濟數據也很悲觀。紐約聯邦準備銀行周一公布,衡量該州製造業活動的帝國商業狀況指數,8 月暴跌 42.4 點至負 31.3,創該調查史上最低水準。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 加拿大7CPI月率

20:30 美國7月新屋開工總數年化

20:30 美國7月營建許可總數

21:15 美國7月工業產出月率

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0816日持倉量為1,000.65噸,較上日持平,本月止淨減持5.22噸。中國工業產值、零售額和固定資產投資週一都低於分析師的預期,從新冠肺炎疫情的嚴厲封鎖中開始的復蘇步履蹣跚。中國人民銀行日內發佈公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,人民銀行開展4000億元中期借貸便利(MLF)操作(含對816MLF到期的續做)20億元公開市場逆回購操作,充分滿足了金融機構需求。中期借貸便利(MLF)操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點。一些分析人士將金價低迷歸咎於中國經濟數據疲弱,以及中國央行出人意料地降息。另外,美元重新走強,大宗商品價格普遍回落;印度金融市場週一因獨立日休市等,令黃金收於逾一周低點;週一金價最高觸及1802.00美元/盎司,最低觸及1772.81美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1779.27美元/盎司。

日建議倫敦金於  1773 – 1793間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   16340 -  16780

支持位   1728/1765阻力 1815/1833                             

入市策略一   :      下方觸及1775水平可做多, 目標位于1785準,止損設在1782水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1793元水平做空,止賺設1783美元,止損設在1800美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於19.1021.20

                               支持位17.80/18.30  阻力22.30 /23.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959

 



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