英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2020年11月02日

英皇金融NM23.com: 美元上漲衝擊美股遭拋售  黃金價格收高

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昨日回顧

週五交易，美股遭拋售，黃金價格收高，但本週避險支撐力仍不足抵抗美元上漲衝擊，黃金仍連續第三週下跌。黃金價格上漲 11.90 美元或 0.6%，收每盎司 1879.90 美元。前一日黃金收在 1868 美元，為 9 月 25 日以來低點。由於美元的反彈失去了一些動力，金價週五獲得支撐，ICE 美元指數上升僅 0.1%。但，ICE 美元指數本週邁向上升 1.4%，構成美元計價的大宗商品壓力。儘管新冠確診人數增加，歐洲國家對活動實施新防疫限制，且引發投資者對美國和全球經濟復甦力道的擔憂，導致股市大跌，道指創下 3 月來最大單週跌幅、S&P 500 指數創下 6 月來最大單週跌幅，但黃金仍未找到支撐力。週五美國消費者信心指數發布後，金價回吐了稍早些許漲幅。密西根大學週五表示，10 月份消費者信心指數終值自初始的 81.2 上升至 81.8，達疫情以來新高點。

美股盤後

週五美財政刺激新方案的談判破裂，新冠感染率飆升，VIX 恐慌指數居高不下，蘋果領跌，Twitter 暴跌逾 20%，科技股集體淪陷，道瓊盤中一度跌逾 500 點，收跌逾百點。道瓊本週下跌 6.5%，標普週跌 5.6%，創下自 3 月份以來的最大單週跌幅。那指週跌 5% 以上，創 3 月以來最差週表現。參議院休會至 11 月 9 日，促使兩黨極不可能在下週二大選之前達成協議。與此同時，財政部長梅努欽指責眾議院長佩洛西誤判，導致雙方談判陷入僵局。美國累計確診超過 900 萬例，累計死亡數超過 22.9 萬。截至週四，美國通報 88,521 例新增確診，刷下單日確診歷史新高，而 41 個州的住院人數呈上升趨勢，17 州的平均 7 日平均住院率達新高。美股道瓊指數下跌 157.51 點，或 0.59%，收 26,501.60 點。標普 500 指數下跌 40.15 點，或 1.21%，收 3,269.96 點。那斯達克指數下跌 274.00 點，或 2.45%，收 10,911.59 點。費城半導體指數下跌 37.50 點，或 1.64%，收 2,246.15 點。美總統大選後，外界預期未來新的大規模刺激法案將推動資金行情從科技股轉向對經濟敏感的價值型股票。

基本分析

第二波新冠疫情來勢洶洶，歐、美每日新確診病例持續上升，加上美國總統大選逼近為市場帶來不確定性，美元指數週漲幅仍超過 1%，其中瑞士法郎、日圓都走高，歐元兌美元則持續疲軟。追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY)，週五盤中上下震盪，尾盤收跌 0.01%，報 94.02 點。儘管德國公布最新第三季 GDP 增長 8.2% 優於經濟學家預期，然而，隨著近期二波疫情衝擊下，歐洲第四季成長動力可能不如第三季，德國商業銀行預估，德國對餐館、酒吧、零售商下達更嚴格的防疫措施將導致第四季 GDP 下滑 1％。另一方面，美國疫情也持續升溫，根據 Covid Tracking Project 的數據，週四美國創下 88,452 筆單日新增案例，住院的人數也上升至 46,095 人，是 8 月 13 日以來的最高記錄，此外，有 14 個州新確診案例創下新高。疫情壓力與歐洲央行 (ECB) 未來欲推行寬鬆貨幣政策兩因素使歐元仍承受壓力，週五歐元兌美元貶值 0.25% 至 1.1644 美元，正式跌破四周以來低點，歐元兌美元的外匯波動率也有所提高。

油價動向

週五交易，原油期貨價格收在約 5 個月最低點，WTI 原油期貨 10 月份跌幅達 11%，係因美歐新冠確診人數激增，且歐洲對活動實施防疫限制，再次威脅到能源需求。WTI 原油期貨價格下跌 38 美分或近 1.1%，收每桶 35.79 美元。根據道瓊斯市場數據，WTI 原油期貨價格收在 6 月 1 日以來最低收盤價，本月跌幅約 11%。Brent 原油期貨則收在 5 月 29 日以來低點，本月跌幅約 8.5%。石油疲軟之際，金融市場也波動加劇，週五美股也因新冠疫情和週二美國大選帶來的不確定性而大跌。美國方面，石油總產量從本月初颶風 Delta 引起的生產中斷恢復過來，EIA 週三公布，上週 (10/23 止) 石油總產量增加 120 萬桶 / 日，達每日 1110 萬桶。根據安全與環境執法局 (BSEE) 的數據，截至週四，墨西哥地區石油生產已關閉了約莫 84.8% 的墨西哥灣石油生產，但至週五已回升至 66.29%。週五天然氣遭關閉的產能比例也自週四的 57.6% 下降至 40%。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

20:00 歐洲央行管委雷恩主持線上會議，討論歐洲央行對貨幣政策的戰略評估

22:00 歐洲央行執委默施在歐洲央行法律會議上發表講話

23:00 美國9月營建支出、美國10月ISM製造業採購經理人指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月31日持倉量為1257.67噸，較上日減持0.58噸，本月止淨減持11.22噸。美聯儲週五表示，將把最低貸款規模從25萬美元降至10萬美元，並將放寬已參與薪資保障計畫的企業的債務限制。該專案旨在幫助中小企業度過新冠大流行，迄今已發放近400筆貸款，總額37億美元。主街計畫的總額為6000億美元，這要歸功於財政部提供的750億美元抵押品，這些抵押品可以通過杠杆化提高。美聯儲的刺激措施不利於美元，利好黃金。

今日建議倫敦金於  1868 - 1898間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)        

港金於   17240  -  17740

支持位   1828/1848  阻力位 1918/1938                                        

入市策略一   :      操作逢低買入，下方觸及1875水平可做多， 目標位1885水平，止損設在1868水平。

入市策略二   :      上方在1894元水平做空，止賺設在1884美元，止損設在1898美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於22.90–25.10

                                           支持位20.50/21.50  阻力位25.80 /26.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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